****会计人员备忘录****每月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次，若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票（注意密码区不可折叠，不可涂改有污迹）　　每月1日（各地抄税日按照当地国税部门要求办），一般纳税人要抄税。　　每月5日之前，一般纳税人要报税。　　每月10日之前，纳税申报（国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表）。一般纳税人远程电子申报；小规模纳税人，电话申报，按12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。　　申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。　　每月8日之前报送统计报表给市统

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实用的管理费用、销售费用、财务费用等明细科目设置及说明一、管理费用1、管理费用—工资：所有行管人员工资、奖金及为行政区域服务的临工工资（临工工资发生时直接计入）；包括加班、值班工资
2、管理费用—职工福利费：后勤部门福利费用（含食堂、医务室）、体检费、所有医疗性支出、节假日发放的职工福利、困难职工补助、清凉费、等所有与职工福利相关的费用；发生时凭据直接计入，另包括计提福利；
3、管理费用—业务招待费：所有招待用途的支出，含烟、酒、饭菜、购物赠送等各种形式的招待票据，发生时凭据直接计入
4、管理费用—邮电费：公司所有固定电话及移动电话、网络费用、另包括信件及快递费用

本文引用自超越ING《会计结账技巧》

 会计结账，是会计人员每月工作开始和结束的衔接钮带，是会计人员每月的工作内容之一。但是，众多的会计人员在会计结账工作中，采用的结账方法各异，笔者据自己的经验，对会计结账方法做了如下的总结。

　　1、日记账
　　现金、银行存款日记账。
　　应按日结出余额，日结可自然进行，既可逐笔结余额，也可每隔五笔结一次余额，每日的最后一笔应自然结出当日余额，不必另起一行。有的会计在进行现金账日结时，总是另起一行，摘要栏内写“本日合计”同时结出本日收

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一、出纳岗工作流程
（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章—— →将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证         工资及固定资产岗（水电费、代收款项）            管理费用岗（其他应收款）            销售核算岗（货款）            成本核算岗（加工费、材料款）注：
  （1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款

安国的博客 的 引用 各种范文都有，到时不用找了。
       工作总结　　单位总结　　个人总结　　半年总结　　述职报告　　工作汇报　　调研报告　　工作计划　　实习报告　　考察报告　　工作报告　　总结　　月工作总结　　班主任总结　　工作总结　　年终总结　　工作总结　　个人总结　　半年工作　　2007上半年工作总结　　学生总结　　税务总结　　财务总结　　学校总结　　其它总结
 

【演讲致辞】　　精彩演讲　　竞职演讲　　征文演讲　　爱国演讲　　就职演说　　庆典致辞　　节日致辞　　婚礼致辞　　晚会主持　　祝福贺电　　演　讲　　英语演讲稿　　竞聘演讲　　会议发言　　

本文引用自安国的博客《办公室专用表格下载–常用的100多套》

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每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点： 一、增值税税额计算 销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时

 费用报销制度
第一章 总则
第一条 为加强公司的财务管理，规范公司的会计核算工作,特制定本制度;
第二条 凡公司招待费、差旅费、小车费、通讯费和其他费用的报销均按此制度要求执行;
第二章 招待费报销
第三条 招待费是指公司领导成员及各职能部门在业务往来中招待有关人员所发生的餐费、礼品费及其他相关费用;
第四条 报销人报销招待费用时,应由本人填制费用报销单,并将符合规定的原始单据粘贴附后,由部门经理审核签字、财务经理审核签字、总经理审批签字后交由财务部报销;
第三章 差旅费报销
第五条 公司人员因公出差办理公务者,依据本规定给予报